1、建賬（設置操作員、建立帳套）

1、系統管理→系統→注冊→用戶名選 Admin→確定。

2、權限→操作員→增加→輸入編號、姓名→增加→退出。

3、建帳→帳套→建立→輸入帳套號、啟用期、公司簡稱→下一步→公司全稱、簡稱→下一步→企業性質、行業類別設置→工業\商業、新會計科目制度→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設置→將會計科目長度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三個2級科目）→下一步→小數位選擇→下一步→建帳成功。

4、權限→權限→選帳套號→選操作員→增加→選權限（或直接在“帳套主管”處打勾）→確認。

2、系統初始化

進入總帳，點擊系統初始化。

1、會計科目設置

a．增加科目

會計科目→增加→輸入編碼、中文名稱（如100201→中國銀行，550201→差旅費）點增加，確認。

b．設輔助核算

點擊相關科目，如1131應收款，雙擊應收款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“客戶往來”→確認。

另2121應付賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“供應商往來”→確認。

c．指定科目

系統初始化→會計科目→編輯→指定科目→現金總帳科目→雙擊1001現金→確認。

銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認。

2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉憑證。

3、結算方式→點擊增加→保存。

如編碼1名稱支票結算

101現金支票

102 轉帳支票

2貸記憑證

4、客戶/供應商分類→點擊增加→保存。

如編碼01名稱上海

02浙江

或01 華東

02華南

5、客戶/供應商檔案錄入→點擊所屬類別→點擊增加→編號、全稱、簡稱→保存。

6、錄入期初余額

a．若年初啟用，則直接錄入年初余額。

b．若年中啟用，則需輸入啟用時的月初數（期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計發生額。損益類科目的累計發生額也需錄入。

c．有輔助核算的科目錄入期初數→直接輸入累計發生額。

輸入期初余額時須雙擊，在彈出的窗口點擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出。

自動保存

3、填制憑證

1、填制憑證

點擊填制憑證按鈕→在彈出的對話框中點增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據數、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續增加直接點增加就可以；如果不需要繼續增加點擊保存后退出即可。

注意：損益類科目中收入類科目發生業務時的只能做貸方，費用類只能做在借方。

2、刪除憑證

當發現憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結賬。

具體操作為：

在填制憑證中→標題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復”→再點“制單”下的“整理憑證”→選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證，一般點全選→確定→是即可。

4、審核憑證/取消審核

注意：不能與制單人為同一人

1、換人審核/取消審核

文件→重新注冊→換用戶名（非制單人）、選日期→確定

2、點擊審核憑證→審核憑證→選憑證類別、月份→確認→確定→彈出憑證

單張審核/單張取消審核→則直接點擊審核/取消

批量審核/批量取消審核→則點擊工具欄“文件”旁的“審核”→成批審核憑證/成批取消審核

5、記賬

點擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定

注意：審核之后才能記賬；上月未結賬，本月不能記賬。

6、自動轉賬

1、匯兌損益結轉→選擇結轉月份、外幣幣種→點擊右邊放大鏡→輸入匯兌損益入帳科目5503→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存（有外幣業務的才需結轉）

2、期間損益結轉→點擊右邊放大鏡→選擇憑證類別，輸入本年利潤科目3131→確定→選擇結轉月份→全選→確定→生成一張憑證→保存

注意：自動生成的憑證也要審核、記賬。

結賬

期末處理→月末結賬→選擇結賬月份→下一步→對賬→下一步→下一步→結賬

7、UFO報表

1、進入UFO報表→點擊文件→打開→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板（如資產負債表）

2、左下角“格式”或“數據”，在格式狀態下輸入公式，在數據狀態下錄入數據。

3、在數據狀態下，打開報表模板，在上一排工具欄上→點擊數據→賬套初始→輸入賬套號、會計年度→確認→再點擊數據→關鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認→是否重算第×頁→是

注意：

a．如出現“是否重算全表”→則點“否”

b．若要追加表頁→點擊編輯→表頁→輸入增加的頁數→確認

c．如果報表的數據不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發生額表進行核對。如果總賬中的數據與報表的數據一致，但與實際數不對時，有可能是憑證錄入有錯誤。

d．報表應該是在所有憑證處理完記賬后制作，通常可以月末結賬后再做。

8、備份

1、在D盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“050630”。

2、進入系統管理→點擊系統→注冊→選用戶名admin→確定。

3、賬套→輸出→選擇賬套→確認。

4、選擇備份文件夾→D\用友備份\050630→確認。

9、反記賬、反結賬

1、反記賬→進入總賬→點擊期末處理→試算并對賬→選擇需取消記賬的月份→同時按Ctrl+H→提示“恢復記賬前狀態”已被激活→確認→退出→再點擊工具欄上的“憑證”→恢復記賬前狀態→恢復月初狀態→確定→輸入口令→確認→確定。

2、結賬→進入總賬→點擊期末處理→月末結賬→選擇需取消結賬的月份→同時按Ctrl+Shift+F6→輸入口令→確認→取消。

（1）增加會計憑證“F5”

（2）保存會計憑證“F6”

（3）憑證借貸方自動找平“=”

（4）所有的基礎檔案的參照“F2”

（5）調用常用憑證“F4”

（6）取消結賬“CTRL+SHIFT+F6”

（7）恢復記賬“CTRL+H”先激活

（8）修改固定資產卡片月折舊額“CTRL+ALT+G”

（9）提示“某某機器正在執行某某操作，請稍后再試”，有兩種可能性：

一、系統管理中有異常任務，需要清除掉；

二、因為突然斷電或者死機導致系統中殘留了任務，需要在系統管理中清除單據鎖定。

（10）如果第九條沒法解決，那就是數據庫里面的信息有問題了，需要在數據庫里刪除，通過sql數據庫的企業管理器，打開系統數據庫ufsystem，點中“表”，右邊會看到很多數據庫的表，找到其中ua_task和ua_tasklog這兩個表，打開表后把里面的所有記錄刪除即可，注意先后順序，先刪ua_task里的內容，因為它是子表。切忌不要把這兩個表給刪掉，要打開表刪除里面的記錄。

北京拓友新世紀科技發展有限公司，從事用友軟件銷售、實施、開發、運維，秉承數智運維，用心服務的服務理念，專注于企業信息化建設。